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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 883.00 | 251 991.00 | 172 893.00 | 424 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126 813.00 | 856 174.00 | 2 270 638.00 | 3 126 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 711.00 | 1 108 165.00 | 2 693 546.00 | 3 801 711.00 |
BT Marchandises | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BZ Autres créances | 1 475 842.00 | | 1 475 842.00 | 1 475 842.00 |
CF Disponibilités | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 274.00 | | 1 544 274.00 | 1 544 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 985.00 | 1 108 165.00 | 4 237 820.00 | 5 345 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 030.00 | 963 030.00 | | 963 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
DG Autres réserves | | 52 858.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 525.00 | | | -52 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 507.00 | -105 383.00 | | -28 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 906 889.00 | 1 044 224.00 | | 906 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 001.00 | 1 993 844.00 | | 1 828 001.00 |
DN Avances conditionnées | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
DO TOTAL (II) | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 694.00 | 1 011 658.00 | | 919 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 035.00 | 1 104 674.00 | | 1 099 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 939.00 | 285 788.00 | | 238 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 552.00 | 52 048.00 | | 27 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 983.00 | 23 404.00 | | 15 983.00 |
EA Autres dettes | 60 692.00 | 46 437.00 | | 60 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 543.00 | 7 951.00 | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 438.00 | 2 531 961.00 | | 2 368 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 820.00 | 4 567 186.00 | | 4 237 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 136.00 | 1 625 101.00 | | 1 555 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 750.00 | | 2 885.00 | 3 803 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 3 801 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 3 551 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 735.00 | | 2 885.00 | 3 553 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 124.00 | 328 612.00 | 4 572.00 | 784 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 124.00 | 328 612.00 | 4 572.00 | 784 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 939.00 | 238 939.00 | | 238 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VB T. V. A. | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 003.00 | 97 701.00 | 424 516.00 | 911 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 386.00 | 1 100 386.00 | | 1 100 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VP Divers | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416 615.00 | | | 1 416 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 010.00 | 1 508 010.00 | | 1 508 010.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 438.00 | 1 555 136.00 | 424 516.00 | 2 368 438.00 |