| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 281.00 | 60 014.00 | 3 268.00 | 63 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 949.00 | 23 797.00 | 4 152.00 | 27 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 475.00 | 83 811.00 | 22 664.00 | 106 475.00 |
BT Marchandises | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BZ Autres créances | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CF Disponibilités | 314 546.00 | | 314 546.00 | 314 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 074.00 | | 344 074.00 | 344 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 549.00 | 83 811.00 | 366 738.00 | 450 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 179 811.00 | 197 249.00 | | 179 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 482.00 | -17 438.00 | | -10 482.00 |
DL TOTAL (I) | 177 908.00 | 188 391.00 | | 177 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 462.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 421.00 | 172 537.00 | | 149 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 980.00 | 47 555.00 | | 38 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 830.00 | 220 554.00 | | 188 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 738.00 | 408 945.00 | | 366 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 830.00 | | | 188 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 186.00 | | 1 240 186.00 | 1 240 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 186.00 | | 1 240 186.00 | 1 240 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 896.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | 2 922.00 | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | 2 922.00 | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 563.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 563.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 2 359.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 107.00 | 1 395 465.00 | | 1 242 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 590.00 | 1 412 903.00 | | 1 252 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 482.00 | -17 438.00 | | -10 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 256.00 | 6 555.00 | | 77 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 256.00 | 6 555.00 | | 77 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 421.00 | 149 421.00 | | 149 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 830.00 | 188 830.00 | | 188 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 1 387.00 | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 144.00 | 4 545.00 | | 5 144.00 |
ST Autres comptes | 30 514.00 | 36 055.00 | | 30 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 305.00 | 7 001.00 | | 7 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 953.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 994.00 | 2 340.00 | | 2 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 210.00 | 76 486.00 | | 68 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 259.00 | 29 244.00 | | 25 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 962.00 | 47 601.00 | | 42 962.00 |