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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 781.00 | 63 280.00 | 1 500.00 | 64 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 949.00 | 25 448.00 | 2 501.00 | 27 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 975.00 | 88 728.00 | 19 246.00 | 107 975.00 |
BT Marchandises | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BZ Autres créances | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CF Disponibilités | 371 906.00 | | 371 906.00 | 371 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 317.00 | | 417 317.00 | 417 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 293.00 | 88 728.00 | 436 564.00 | 525 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 170 972.00 | | | 170 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
DL TOTAL (I) | 187 138.00 | | | 187 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 919.00 | | | 194 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 426.00 | | | 249 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 564.00 | | | 436 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 426.00 | | | 249 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 854.00 | | 1 166 854.00 | 1 166 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 854.00 | | 1 166 854.00 | 1 166 854.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 855.00 | | | 1 166 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 269.00 | | | 1 159 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 475.00 | | 1 500.00 | 106 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 231.00 | | 1 500.00 | 91 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 961.00 | 1 768.00 | | 86 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 961.00 | 1 768.00 | | 86 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 919.00 | 194 919.00 | | 194 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VP Divers | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 427.00 | 249 427.00 | | 249 427.00 |