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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 581.00 | 66 556.00 | 25.00 | 66 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 949.00 | 27 526.00 | 422.00 | 27 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 775.00 | 94 082.00 | 15 692.00 | 109 775.00 |
BT Marchandises | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 980.00 | 18 938.00 | 1 041.00 | 19 980.00 |
BZ Autres créances | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CF Disponibilités | 509 973.00 | | 509 973.00 | 509 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 398.00 | 18 938.00 | 541 459.00 | 560 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 173.00 | 113 021.00 | 557 152.00 | 670 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 217 974.00 | | | 217 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 220 654.00 | | | 220 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 780.00 | | | 123 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 497.00 | | | 336 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 152.00 | | | 557 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 497.00 | | | 186 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 898.00 | 1 185.00 | | 92 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 898.00 | 1 185.00 | | 92 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 781.00 | 123 781.00 | | 123 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 498.00 | 186 498.00 | | 336 498.00 |