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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 281.00 | 62 337.00 | 943.00 | 63 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 949.00 | 24 622.00 | 3 326.00 | 27 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 475.00 | 86 960.00 | 19 514.00 | 106 475.00 |
BT Marchandises | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BZ Autres créances | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CF Disponibilités | 316 694.00 | | 316 694.00 | 316 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 955.00 | | 331 955.00 | 331 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 431.00 | 86 960.00 | 351 470.00 | 438 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 169 328.00 | | | 169 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 179 552.00 | | | 179 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 918.00 | | | 171 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 470.00 | | | 351 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 918.00 | | | 171 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 284.00 | | 1 177 284.00 | 1 177 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 284.00 | | 1 177 284.00 | 1 177 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | | | -3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 914.00 | | | 1 177 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 270.00 | | | 1 176 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 833.00 | 3 127.00 | | 83 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 833.00 | 3 127.00 | | 83 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 359.00 | 123 359.00 | | 123 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 918.00 | 171 918.00 | | 171 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |