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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762.00 | 394.00 | 1 368.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 100.00 | 2 307.00 | 16 792.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 720.00 | 6 559.00 | 20 160.00 | 26 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 92 076.00 | | 92 076.00 | 92 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 799.00 | | 115 799.00 | 115 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 520.00 | 6 559.00 | 135 960.00 | 142 520.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
DL TOTAL (I) | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
FG Production vendue services | 129 699.00 | | 129 699.00 | 129 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 585.00 | | 201 585.00 | 201 585.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 519.00 | | | 213 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 881.00 | | | 185 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857.00 | | 35 562.00 | 3 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 26 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 20 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857.00 | 4 272.00 | 1 569.00 | 3 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 272.00 | 1 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VP Divers | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
ST Autres comptes | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |