| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 330.00 | 420.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 1 497.00 | 790.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286.00 | 870.00 | 4 416.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 324.00 | 3 697.00 | 5 626.00 | 9 324.00 |
BT Marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 83 928.00 | | 83 928.00 | 83 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 925.00 | 3 697.00 | 118 227.00 | 121 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 83 688.00 | | | 83 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 227.00 | | | 118 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
FG Production vendue services | 122 710.00 | | 122 710.00 | 122 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 695.00 | | 203 695.00 | 203 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 473.00 | | | -11 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 122.00 | | | 221 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 091.00 | | | 218 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 443.00 | | 17 548.00 | 33 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 19 590.00 | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 41 667.00 | 9 324.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 977.00 | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 100.00 | 7 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | 870.00 | 3 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 995.00 | | 3 678.00 | 22 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | 13 000.00 | 6 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 955.00 | 5 675.00 | 13 933.00 | 11 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 449.00 | 2 977.00 | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 097.00 | 5 226.00 | 10 955.00 | 8 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
ST Autres comptes | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
YT Sous‐traitance | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |