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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 899.00 | 1 387.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 708.00 | 7 198.00 | 13 509.00 | 20 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 443.00 | 11 955.00 | 21 488.00 | 33 443.00 |
BT Marchandises | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
BZ Autres créances | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 94 869.00 | | 94 869.00 | 94 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 996.00 | | 131 996.00 | 131 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 439.00 | 11 955.00 | 153 484.00 | 165 439.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
DL TOTAL (I) | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 484.00 | | | 153 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
FG Production vendue services | 126 213.00 | | 126 213.00 | 126 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 596.00 | | 200 596.00 | 200 596.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 694.00 | | | 213 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 123.00 | | | 202 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 720.00 | | 19 723.00 | 26 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 33 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 862.00 | | 2 132.00 | 20 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 17 590.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 559.00 | 5 395.00 | | 6 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702.00 | 5 395.00 | | 2 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 105.00 | 29 514.00 | 4 590.00 | 34 105.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
ST Autres comptes | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YT Sous‐traitance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |