| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 1 927.00 | 360.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 287.00 | 1 727.00 | 3 560.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 325.00 | 5 405.00 | 3 920.00 | 9 325.00 |
BT Marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 96 543.00 | | 96 543.00 | 96 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 544.00 | 5 405.00 | 125 139.00 | 130 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 689.00 | 69 657.00 | | 72 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 360.00 | 3 031.00 | | 8 360.00 |
DL TOTAL (I) | 92 048.00 | 83 689.00 | | 92 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 85.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | 2 667.00 | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 1 777.00 | | 5 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 907.00 | 20 093.00 | | 21 907.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 4 516.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 091.00 | 34 539.00 | | 33 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 135.00 | 118 227.00 | | 125 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 091.00 | 34 539.00 | | 33 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 952.00 | 8 820.00 | 61 772.00 | 52 952.00 |
FG Production vendue services | 121 006.00 | | 121 006.00 | 121 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 959.00 | 8 820.00 | 182 779.00 | 173 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 502.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 797.00 | 221 123.00 | | 182 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 438.00 | 218 091.00 | | 174 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 360.00 | 3 031.00 | | 8 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698.00 | 1 707.00 | 5 405.00 | 3 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 421.00 | 1 751.00 | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | 1 286.00 | 3 654.00 | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |