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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 068.00 | 13 470.00 | 5 598.00 | 19 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 377.00 | 312.00 | 51 066.00 | 51 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 278.00 | 186 884.00 | 205 394.00 | 392 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 248.00 | 183 216.00 | 265 032.00 | 448 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 922.00 | 383 881.00 | 551 040.00 | 934 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
BP En cours de production de services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 982 208.00 | | 982 208.00 | 982 208.00 |
BZ Autres créances | 768 036.00 | | 768 036.00 | 768 036.00 |
CF Disponibilités | 619 835.00 | | 619 835.00 | 619 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 383.00 | | 2 617 383.00 | 2 617 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 304.00 | 383 881.00 | 3 168 423.00 | 3 552 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 051.00 | 204 051.00 | | 204 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
DG Autres réserves | 694 472.00 | 506 125.00 | | 694 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 963.00 | 188 347.00 | | 33 963.00 |
DL TOTAL (I) | 952 891.00 | 918 928.00 | | 952 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 519.00 | 145 502.00 | | 142 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 327.00 | 598 678.00 | | 1 686 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 449.00 | 312 652.00 | | 386 449.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 20 783.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 215 532.00 | 1 089 185.00 | | 2 215 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 423.00 | 2 008 113.00 | | 3 168 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 548.00 | 999 158.00 | | 2 175 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 502 967.00 | | 3 502 967.00 | 3 502 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 967.00 | | 3 502 967.00 | 3 502 967.00 |
FM Production stockée | | | 2 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 930.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 198.00 | 17 089.00 | | 30 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | 8 950.00 | | 7 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 150.00 | 8 950.00 | | 7 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 6 143.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | 6 081.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 12 224.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 232.00 | -3 274.00 | | 4 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -755.00 | 75 206.00 | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 744.00 | 3 194 605.00 | | 3 582 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 781.00 | 3 006 258.00 | | 3 548 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 963.00 | 188 347.00 | | 33 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 530.00 | 38 873.00 | | 28 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 194.00 | | 221 321.00 | 715 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 667.00 | | 57 778.00 | 12 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 623.00 | | 163 497.00 | 678 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 904.00 | | 47.00 | 23 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 953.00 | 88 930.00 | 1.00 | 294 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 438.00 | 1 344.00 | | 12 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 515.00 | 87 587.00 | 1.00 | 282 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 327.00 | 1 686 327.00 | | 1 686 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 468.00 | 108 468.00 | | 108 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
UX Autres créances clients | 982 208.00 | | | 982 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 179 293.00 | | | 179 293.00 |
VC Groupe et associés | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 154.00 | 102 170.00 | 39 984.00 | 142 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 157.00 | | | 108 157.00 |
VP Divers | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 685.00 | | | 331 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 442.00 | 1 757 176.00 | 21 266.00 | 1 778 442.00 |
VW T.V.A. | 197 273.00 | 197 273.00 | | 197 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 532.00 | 2 175 548.00 | 39 984.00 | 2 215 532.00 |