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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 687.00 | 20 182.00 | 4 505.00 | 24 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | 1 048.00 | 7 721.00 | 8 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 568.00 | 362 548.00 | 257 020.00 | 619 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 305.00 | 241 971.00 | 428 334.00 | 670 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 527.00 | | 205 527.00 | 205 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 670.00 | 625 749.00 | 975 921.00 | 1 601 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 986.00 | | 2 594 986.00 | 2 594 986.00 |
BZ Autres créances | 1 400 960.00 | | 1 400 960.00 | 1 400 960.00 |
CF Disponibilités | 107 971.00 | | 107 971.00 | 107 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 006.00 | | 4 245 006.00 | 4 245 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 676.00 | 625 749.00 | 5 220 927.00 | 5 846 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 943 534.00 | | | 943 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 839.00 | 204 051.00 | | 1 225 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
DG Autres réserves | 353 435.00 | 694 472.00 | | 353 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 840.00 | 33 963.00 | | 160 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 519.00 | 952 891.00 | | 1 760 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 073.00 | 142 519.00 | | 928 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 053.00 | 1 686 327.00 | | 1 615 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 313.00 | 386 449.00 | | 626 313.00 |
EA Autres dettes | 290 969.00 | 237.00 | | 290 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 409.00 | 2 215 532.00 | | 3 460 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 927.00 | 3 168 423.00 | | 5 220 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 916.00 | 2 175 548.00 | | 3 341 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 476.00 | | | 702 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 518.00 | | 678 518.00 | 678 518.00 |
FG Production vendue services | 5 097 637.00 | | 5 097 637.00 | 5 097 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 156.00 | | 5 776 156.00 | 5 776 156.00 |
FM Production stockée | | | -86 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769.00 | 30 198.00 | | 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 590.00 | 7 150.00 | | 67 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 590.00 | 7 150.00 | | 67 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 760.00 | 1 326.00 | | 9 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 637.00 | 1 592.00 | | 68 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 397.00 | 2 918.00 | | 78 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 807.00 | 4 232.00 | | -10 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 519.00 | -755.00 | | 45 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 472.00 | 3 582 744.00 | | 5 827 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 633.00 | 3 548 781.00 | | 5 666 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 840.00 | 33 963.00 | | 160 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 085.00 | 31 881.00 | | 59 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 136.00 | | 610 112.00 | 1 084 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 288.00 | 79 290.00 | 1 601 670.00 | 13 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 288.00 | 37 590.00 | 33 456.00 | 13 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 700.00 | 1 289 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 664.00 | | 9 670.00 | 74 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 021.00 | | 347 552.00 | 984 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 450.00 | | 252 890.00 | 25 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 099.00 | 118 304.00 | 10 653.00 | 518 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 559.00 | 3 670.00 | | 17 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 539.00 | 114 634.00 | 10 653.00 | 500 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 053.00 | 1 615 053.00 | | 1 615 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 044.00 | 161 044.00 | | 161 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 969.00 | 290 969.00 | | 290 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 814.00 | | | 72 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 986.00 | | | 2 594 986.00 |
VB T. V. A. | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 537.00 | 703 537.00 | | 703 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 536.00 | 106 043.00 | 118 493.00 | 224 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 120.00 | | | 224 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 727.00 | | | 141 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VP Divers | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 782.00 | | | 205 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 389.00 | 3 058 041.00 | 1 016 348.00 | 4 074 389.00 |
VW T.V.A. | 332 026.00 | 332 026.00 | | 332 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 409.00 | 3 341 916.00 | 118 493.00 | 3 460 409.00 |