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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 571 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 711 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 383 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | 533 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 331 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 921 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 487 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 953 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 71 225 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 72 608 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 000.00 | 1 226 000.00 | | 1 516 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 520 000.00 | | | 66 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -2 028 000.00 | -114 000.00 | | -2 028 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 000.00 | -1 914 000.00 | | -261 000.00 |
DL TOTAL (I) | 65 748 000.00 | -802 000.00 | | 65 748 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 408 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 609 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 176 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 000.00 | 795 000.00 | | 3 421 000.00 |
EA Autres dettes | 1 828 000.00 | 678 000.00 | | 1 828 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 000.00 | 3 785 000.00 | | 6 860 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 608 000.00 | 2 983 000.00 | | 72 608 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 488 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 488 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 786 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 469 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 983 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 000.00 | 72 000.00 | | 161 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 000.00 | -72 000.00 | | -161 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 7 000.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 859 000.00 | 2 843 000.00 | | 10 859 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 120 000.00 | 4 757 000.00 | | 11 120 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 000.00 | -1 914 000.00 | | -261 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 000.00 | | 702 000.00 | 1 867 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 000.00 | | 280 000.00 | 496 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 000.00 | | 361 000.00 | 1 330 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 61 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -935 000.00 | -250 000.00 | | -935 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -45 000.00 | -112 000.00 | | -45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -37 000.00 | -11 000.00 | | -37 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -853 000.00 | -127 000.00 | | -853 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 217 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 000.00 | 2 921 000.00 | | 2 921 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 000.00 | 1 828 000.00 | | 1 828 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 29.00 | | 38.00 |