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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 680 000.00 | | 9 680 000.00 | 9 680 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 142 000.00 | | 6 142 000.00 | 6 142 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 878 000.00 | | 17 878 000.00 | 17 878 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 119 000.00 | | 2 119 000.00 | 2 119 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 308 000.00 | | 24 308 000.00 | 24 308 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 426 000.00 | | 2 426 000.00 | 2 426 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 936 000.00 | | 4 936 000.00 | 4 936 000.00 |
084 Disponibilités | 29 734 000.00 | | 29 734 000.00 | 29 734 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 523 000.00 | | 63 523 000.00 | 63 523 000.00 |
110 Total général Actif | 81 401 000.00 | | 81 401 000.00 | 81 401 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 516 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 520 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 288 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 653 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 095 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 65 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 501 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 523 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 597 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 620 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 241 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 401 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 765 000.00 | 10 488 000.00 | | 16 765 000.00 |
230 Autres produits | 3 256 000.00 | 297 000.00 | | 3 256 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 021 000.00 | 10 786 000.00 | | 20 021 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 340 000.00 | 6 469 000.00 | | 12 340 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 960 000.00 | 1 956 000.00 | | 2 960 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121 000.00 | 49 000.00 | | 121 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 490 000.00 | 2 237 000.00 | | 4 490 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360 000.00 | 251 000.00 | | 360 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 297 000.00 | 10 983 000.00 | | 20 297 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -276 000.00 | -198 000.00 | | -276 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154 000.00 | 25 000.00 | | 154 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 653 000.00 | -261 000.00 | | -1 653 000.00 |