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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 637.00 | 8 647.00 | 1 990.00 | 10 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 130 120.00 | | 2 130 120.00 | 2 130 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 948.00 | 12 907.00 | 2 136 040.00 | 2 148 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 346 284.00 | | 346 284.00 | 346 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 200.00 | | 1 031 200.00 | 1 031 200.00 |
CF Disponibilités | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 934.00 | | 1 424 934.00 | 1 424 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 882.00 | 12 907.00 | 3 560 975.00 | 3 573 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 104 083.00 | 2 938 290.00 | | 3 104 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 229.00 | 365 793.00 | | 343 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 539.00 | 3 330 486.00 | | 3 474 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3 953.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 10 278.00 | | 11 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 910.00 | 68 940.00 | | 72 910.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 5 778.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 435.00 | 88 953.00 | | 86 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 975.00 | 3 419 439.00 | | 3 560 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 435.00 | 88 953.00 | | 86 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 743.00 | | 1 335.00 | 2 148 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 2 148 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | 12 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 727.00 | | 1 335.00 | 12 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 050.00 | | | 2 134 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 916.00 | 1 122.00 | 1 131.00 | 12 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 950.00 | 1 122.00 | 1 131.00 | 10 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 904.00 | | | 315 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 162.00 | 360 232.00 | 3 930.00 | 364 162.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 435.00 | 86 435.00 | | 86 435.00 |