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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 1 814.00 | 467.00 | 2 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 751.00 | 70 499.00 | 941 251.00 | 1 011 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BZ Autres créances | 3 523 610.00 | 51 518.00 | 3 472 091.00 | 3 523 610.00 |
CF Disponibilités | 819 316.00 | | 819 316.00 | 819 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 297.00 | 51 518.00 | 4 302 778.00 | 4 354 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 049.00 | 122 018.00 | 5 244 030.00 | 5 366 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CU Autres participations | 994 174.00 | 67 290.00 | 926 884.00 | 994 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DG Autres réserves | 3 021 276.00 | 2 511 512.00 | | 3 021 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 261.00 | 909 764.00 | | 1 777 261.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 826 029.00 | 3 452 883.00 | | 4 826 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 662.00 | 830.00 | | 362 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 15 407.00 | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 228.00 | 61 726.00 | | 50 228.00 |
EA Autres dettes | | 162 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 001.00 | 239 964.00 | | 418 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 030.00 | 3 692 847.00 | | 5 244 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 001.00 | 239 964.00 | | 418 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 816.00 | | 1 028 664.00 | 2 167 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130 150.00 | 1 008 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184 729.00 | 1 011 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 471.00 | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 108.00 | 2 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | | 34 489.00 | 20 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 050.00 | | 994 175.00 | 2 144 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 671.00 | 2 717.00 | 19 178.00 | 19 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 182.00 | 1 471.00 | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 987.00 | 2 534.00 | 17 707.00 | 16 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 67 290.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 116.00 | 4.00 | 4 120.00 | 4 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 295.00 | 51 519.00 | 61 295.00 | 61 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 295.00 | 118 809.00 | 61 295.00 | 61 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 411.00 | 118 812.00 | 65 415.00 | 65 411.00 |
UG ‐ Financières | | 118 809.00 | 61 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 4 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 362 663.00 | 362 663.00 | | 362 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 810.00 | 34 910.00 | 3 900.00 | 38 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 002.00 | 418 002.00 | | 418 002.00 |