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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 1 883.00 | 982.00 | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 245.00 | 9 381.00 | 6 864.00 | 16 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 140 120.00 | | 2 140 120.00 | 2 140 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 524.00 | 13 559.00 | 2 152 964.00 | 2 166 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BZ Autres créances | 340 340.00 | | 340 340.00 | 340 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 054.00 | 6 003.00 | 838 051.00 | 844 054.00 |
CF Disponibilités | 173 944.00 | | 173 944.00 | 173 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 145.00 | 6 003.00 | 1 378 142.00 | 1 384 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 669.00 | 19 562.00 | 3 531 107.00 | 3 550 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
DG Autres réserves | 3 047 313.00 | 3 104 083.00 | | 3 047 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 078.00 | 343 229.00 | | 372 078.00 |
DK Provisions réglementées | 3 058.00 | 2 234.00 | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 442.00 | 3 474 539.00 | | 3 447 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 8.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 281.00 | 11 829.00 | | 13 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 924.00 | 72 910.00 | | 63 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | 1 686.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 664.00 | 86 435.00 | | 83 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 107.00 | 3 560 975.00 | | 3 531 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 664.00 | 86 435.00 | | 83 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 948.00 | | 18 395.00 | 2 148 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 2 166 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 2 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 19 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | 1 200.00 | 1 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 932.00 | | 7 195.00 | 12 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 050.00 | | 10 000.00 | 2 134 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 907.00 | 1 472.00 | 819.00 | 12 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 218.00 | 300.00 | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 941.00 | 1 254.00 | 519.00 | 10 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 234.00 | 824.00 | | 2 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 234.00 | 6 827.00 | | 2 234.00 |
UG ‐ Financières | | 6 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | 7 592.00 | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 630.00 | 310 630.00 | | 310 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 117.00 | 365 187.00 | 3 930.00 | 369 117.00 |
VW T.V.A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |