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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 2 283.00 | 582.00 | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 611.00 | 12 059.00 | 5 551.00 | 17 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144 050.00 | | 2 144 050.00 | 2 144 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 821.00 | 16 637.00 | 2 150 183.00 | 2 166 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BZ Autres créances | 288 108.00 | | 288 108.00 | 288 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 842 730.00 | 25 645.00 | 817 085.00 | 842 730.00 |
CF Disponibilités | 148 086.00 | | 148 086.00 | 148 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 181.00 | 25 645.00 | 1 287 536.00 | 1 313 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 002.00 | 42 282.00 | 3 437 720.00 | 3 480 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
DH Report à nouveau | 2 619 392.00 | 3 047 313.00 | | 2 619 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 619.00 | 372 078.00 | | 694 619.00 |
DK Provisions réglementées | 3 882.00 | 3 058.00 | | 3 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 885.00 | 3 447 442.00 | | 3 342 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 967.00 | 13 281.00 | | 22 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 694.00 | 63 924.00 | | 61 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 372.00 | | |
EA Autres dettes | 10 173.00 | 4 585.00 | | 10 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 834.00 | 83 664.00 | | 94 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 720.00 | 3 531 107.00 | | 3 437 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 834.00 | 83 665.00 | | 94 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 524.00 | | 1 485.00 | 2 166 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 068.00 | 120.00 | 2 166 821.00 | 1 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 120.00 | 19 905.00 | 1 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 608.00 | | 1 485.00 | 19 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 050.00 | | | 2 144 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560.00 | 3 197.00 | 120.00 | 13 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 400.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 676.00 | 2 797.00 | 120.00 | 11 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 058.00 | 824.00 | | 3 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 003.00 | 25 645.00 | 6 003.00 | 6 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 003.00 | 25 645.00 | 6 003.00 | 6 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 061.00 | 26 469.00 | 6 003.00 | 9 061.00 |
UG ‐ Financières | | 25 645.00 | 6 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 234.00 | 276 234.00 | | 276 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 343.00 | 321 413.00 | 3 930.00 | 325 343.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |