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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 478.00 | 522.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 80 554.00 | 77 501.00 | 3 053.00 | 80 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 680.00 | 198 512.00 | 191 168.00 | 389 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 335.00 | 78 217.00 | 334 118.00 | 412 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 570.00 | 356 709.00 | 647 861.00 | 1 004 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BT Marchandises | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
BZ Autres créances | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
CF Disponibilités | 290 900.00 | | 290 900.00 | 290 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 746.00 | | 430 746.00 | 430 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 316.00 | 356 709.00 | 1 078 607.00 | 1 435 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 657 396.00 | 564 382.00 | | 657 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 911.00 | 93 014.00 | | 64 911.00 |
DL TOTAL (I) | 731 106.00 | 666 196.00 | | 731 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 118.00 | 170 107.00 | | 169 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 638.00 | 82 324.00 | | 100 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 745.00 | 68 379.00 | | 77 745.00 |
EA Autres dettes | | 4 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 501.00 | 333 648.00 | | 347 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 607.00 | 999 844.00 | | 1 078 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 501.00 | 333 648.00 | | 347 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 192.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 846.00 | 111 906.00 | 11 042.00 | 255 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 1 000.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 368.00 | 110 904.00 | 11 042.00 | 254 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 118.00 | 169 118.00 | | 169 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 601.00 | 347 601.00 | | 347 601.00 |