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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 3 763.00 | 1 922.00 | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 80 554.00 | 79 645.00 | 909.00 | 80 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 523.00 | 243 110.00 | 126 413.00 | 369 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 036.00 | 109 770.00 | 352 266.00 | 462 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 799.00 | 436 288.00 | 600 510.00 | 1 036 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BT Marchandises | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
BZ Autres créances | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
CF Disponibilités | 304 420.00 | | 304 420.00 | 304 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 094.00 | | 466 094.00 | 466 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 893.00 | 436 288.00 | 1 066 605.00 | 1 502 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 722 306.00 | 657 396.00 | | 722 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 960.00 | 64 911.00 | | 25 960.00 |
DL TOTAL (I) | 757 067.00 | 731 106.00 | | 757 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 057.00 | 169 118.00 | | 174 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 187.00 | 100 638.00 | | 53 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 294.00 | 77 745.00 | | 82 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 538.00 | 347 501.00 | | 309 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 605.00 | 1 078 607.00 | | 1 066 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 538.00 | 347 501.00 | | 309 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 161.00 | | 102 161.00 | 102 161.00 |
FG Production vendue services | 938 108.00 | | 938 108.00 | 938 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 269.00 | | 1 040 269.00 | 1 040 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 100.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 693.00 | 4 183.00 | | 41 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | 470.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 626.00 | 12 585.00 | | 3 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 626.00 | 12 585.00 | | 3 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | 9 725.00 | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 11 005.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | 1 580.00 | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 18 581.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 001.00 | 996 054.00 | | 1 087 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 041.00 | 931 144.00 | | 1 061 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 960.00 | 64 911.00 | | 25 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 709.00 | 113 100.00 | 33 520.00 | 356 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 1 285.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 230.00 | 111 815.00 | 33 520.00 | 354 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 057.00 | 174 057.00 | | 174 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 538.00 | 309 538.00 | | 309 538.00 |