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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 4 658.00 | 1 027.00 | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 80 554.00 | 80 022.00 | 533.00 | 80 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 694.00 | 278 203.00 | 213 490.00 | 491 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 041.00 | 151 998.00 | 337 043.00 | 489 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 974.00 | 514 881.00 | 671 093.00 | 1 185 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BT Marchandises | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
BZ Autres créances | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CF Disponibilités | 415 564.00 | | 415 564.00 | 415 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 356.00 | | 556 356.00 | 556 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 330.00 | 514 881.00 | 1 227 449.00 | 1 742 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 748 267.00 | 722 306.00 | | 748 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 275.00 | 25 960.00 | | 76 275.00 |
DL TOTAL (I) | 833 342.00 | 757 067.00 | | 833 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 183.00 | 174 057.00 | | 174 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 920.00 | 53 187.00 | | 37 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 321.00 | 82 294.00 | | 87 321.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 108.00 | 309 538.00 | | 394 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 449.00 | 1 066 605.00 | | 1 227 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 857.00 | 309 538.00 | | 332 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 992.00 | | 142 992.00 | 142 992.00 |
FG Production vendue services | 1 009 764.00 | | 1 009 764.00 | 1 009 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 757.00 | | 1 152 757.00 | 1 152 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 495.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 709.00 | 41 693.00 | | 3 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | 475.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 696.00 | 3 626.00 | | 43 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 696.00 | 3 626.00 | | 43 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 147.00 | 2 414.00 | | 33 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 147.00 | 2 414.00 | | 33 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 548.00 | 1 212.00 | | 10 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | 1 198.00 | | 21 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 706.00 | 1 087 001.00 | | 1 202 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 431.00 | 1 061 041.00 | | 1 126 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 275.00 | 25 960.00 | | 76 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 644.00 | 19 920.00 | | 19 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 288.00 | 122 495.00 | 43 903.00 | 436 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 895.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 525.00 | 121 600.00 | 43 903.00 | 432 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 183.00 | 174 183.00 | | 174 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 483.00 | 33 233.00 | 61 250.00 | 94 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 994.00 | 114 994.00 | | 114 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 108.00 | 332 857.00 | 61 250.00 | 394 108.00 |