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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 553.00 | 132.00 | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 80 554.00 | 80 239.00 | 315.00 | 80 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 328.00 | 326 954.00 | 185 375.00 | 512 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 564.00 | 204 312.00 | 316 252.00 | 520 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 132.00 | 617 058.00 | 621 074.00 | 1 238 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BT Marchandises | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
BZ Autres créances | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
CF Disponibilités | 429 968.00 | | 429 968.00 | 429 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 884.00 | | 582 884.00 | 582 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 016.00 | 617 058.00 | 1 203 958.00 | 1 821 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 824 542.00 | 748 267.00 | | 824 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 485.00 | 76 275.00 | | -11 485.00 |
DL TOTAL (I) | 821 857.00 | 833 342.00 | | 821 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 255.00 | 94 483.00 | | 61 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 699.00 | 174 183.00 | | 185 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 050.00 | 37 920.00 | | 52 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 990.00 | 87 321.00 | | 82 990.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 200.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 101.00 | 394 108.00 | | 382 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 958.00 | 1 227 449.00 | | 1 203 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 205.00 | 332 857.00 | | 354 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
FG Production vendue services | 796 901.00 | | 796 901.00 | 796 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 201.00 | | 897 201.00 | 897 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 878.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 092.00 | 3 709.00 | | 22 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | 486.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 430.00 | 43 696.00 | | 12 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 430.00 | 43 696.00 | | 12 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 33 147.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 33 147.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 521.00 | 10 548.00 | | 11 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 098.00 | 1 202 706.00 | | 932 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 583.00 | 1 126 431.00 | | 943 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 485.00 | 76 275.00 | | -11 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 644.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 881.00 | 123 878.00 | 21 701.00 | 514 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | 895.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 223.00 | 122 983.00 | 21 701.00 | 510 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 699.00 | 185 699.00 | | 185 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 255.00 | 33 360.00 | 27 895.00 | 61 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 754.00 | 123 754.00 | | 123 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 754.00 | 123 754.00 | | 123 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 101.00 | 354 205.00 | 27 895.00 | 382 101.00 |