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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 251.00 | 1 034.00 | 217.00 | 1 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 682.00 | 5 152.00 | 1 530.00 | 6 682.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 948.00 | 6 186.00 | 1 762.00 | 7 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
072 Créances – Autres | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
110 Total général Actif | 51 267.00 | 6 186.00 | 45 081.00 | 51 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 269.00 | 246 945.00 | | 201 269.00 |
222 Production stockée | 960.00 | -4 945.00 | | 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 974.00 | 432.00 | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 202.00 | 243 432.00 | | 204 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 997.00 | 77 518.00 | | 81 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 313.00 | -707.00 | | -3 313.00 |
242 Autres charges externes. | 43 005.00 | 46 995.00 | | 43 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | 2 825.00 | | 3 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 061.00 | 71 584.00 | | 65 061.00 |
252 Charges sociales | 25 219.00 | 26 599.00 | | 25 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 284.00 | 1 865.00 | | 1 284.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 1 255.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 264.00 | 227 935.00 | | 217 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 062.00 | 15 497.00 | | -13 062.00 |
294 Charges financières | 714.00 | 635.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 074.00 | 2 379.00 | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 745.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 850.00 | 14 228.00 | | -14 850.00 |