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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 906.00 | 5 910.00 | 996.00 | 6 906.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 672.00 | 7 161.00 | 1 511.00 | 8 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
072 Créances – Autres | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
084 Disponibilités | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 682.00 | | 69 682.00 | 69 682.00 |
110 Total général Actif | 78 354.00 | 7 161.00 | 71 193.00 | 78 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 832.00 | 201 269.00 | | 256 832.00 |
222 Production stockée | -780.00 | 960.00 | | -780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 549.00 | 974.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 601.00 | 204 202.00 | | 256 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 462.00 | 81 997.00 | | 93 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | -3 313.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 47 128.00 | 43 005.00 | | 47 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | 3 619.00 | | 4 111.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 875.00 | 65 061.00 | | 78 875.00 |
252 Charges sociales | 28 265.00 | 25 219.00 | | 28 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 334.00 | 1 284.00 | | 1 334.00 |
262 Autres charges | 1 355.00 | 393.00 | | 1 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 309.00 | 217 264.00 | | 254 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 292.00 | -13 062.00 | | 2 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 714.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 849.00 | 1 074.00 | | 2 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 495.00 | -14 850.00 | | 495.00 |