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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 877.00 | 913.00 | 1 790.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 056.00 | 2 128.00 | 928.00 | 3 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 328.00 | 594.00 | 78 734.00 | 79 328.00 |
072 Créances – Autres | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 010.00 | 594.00 | 105 417.00 | 106 010.00 |
110 Total général Actif | 109 066.00 | 2 722.00 | 106 345.00 | 109 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 909.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 135.00 | 371 976.00 | | 317 135.00 |
222 Production stockée | | -7 150.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 083.00 | 2 029.00 | | 12 083.00 |
230 Autres produits | 818.00 | 6 046.00 | | 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 037.00 | 372 901.00 | | 330 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 646.00 | 112 618.00 | | 133 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 022.00 | 6 032.00 | | -1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 53 808.00 | 75 096.00 | | 53 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | 5 429.00 | | 6 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 430.00 | 115 543.00 | | 102 430.00 |
252 Charges sociales | 42 015.00 | 48 212.00 | | 42 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 447.00 | 360.00 | | 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 594.00 | | | 594.00 |
262 Autres charges | 2 914.00 | 1 645.00 | | 2 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 099.00 | 364 936.00 | | 341 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 062.00 | 7 965.00 | | -11 062.00 |
290 Produits exceptionnels | | 124.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 346.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 097.00 | 1 105.00 | | 1 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 104.00 | 6 638.00 | | -12 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 594.00 | | | 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |