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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 564.00 | 1 739.00 | 2 825.00 | 4 564.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 830.00 | 2 990.00 | 2 840.00 | 5 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
072 Créances – Autres | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
084 Disponibilités | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
110 Total général Actif | 94 629.00 | 2 990.00 | 91 639.00 | 94 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 529.00 | 317 135.00 | | 320 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 750.00 | 12 083.00 | | 7 750.00 |
230 Autres produits | 595.00 | 818.00 | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 874.00 | 330 037.00 | | 328 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 220.00 | 133 646.00 | | 107 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | -1 022.00 | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 57 690.00 | 53 808.00 | | 57 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 135.00 | 6 267.00 | | 6 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 659.00 | 102 430.00 | | 94 659.00 |
252 Charges sociales | 38 538.00 | 42 015.00 | | 38 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 862.00 | 447.00 | | 862.00 |
256 Dotations aux provisions | | 594.00 | | |
262 Autres charges | 4 125.00 | 2 914.00 | | 4 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 056.00 | 341 099.00 | | 309 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 818.00 | -11 062.00 | | 19 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 558.00 | | | 558.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 17.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 1 097.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 977.00 | -12 104.00 | | 19 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 594.00 | | | 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |