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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 107.00 | 612.00 | 495.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 458.00 | 18 504.00 | 3 954.00 | 22 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 737.00 | 21 616.00 | 12 121.00 | 33 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 216.00 | 43 190.00 | 1 013 026.00 | 1 056 216.00 |
BZ Autres créances | 191 673.00 | | 191 673.00 | 191 673.00 |
CF Disponibilités | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 538.00 | 43 190.00 | 1 256 348.00 | 1 299 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 275.00 | 64 806.00 | 1 268 469.00 | 1 333 275.00 |
CU Autres participations | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | -21 476.00 | -1 166.00 | | -21 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 914.00 | -20 310.00 | | 103 914.00 |
DL TOTAL (I) | 182 754.00 | 78 840.00 | | 182 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 185.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 127.00 | 144 637.00 | | 510 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 965.00 | 302 625.00 | | 557 965.00 |
EA Autres dettes | 17 334.00 | 20 289.00 | | 17 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 715.00 | 467 736.00 | | 1 085 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 469.00 | 546 576.00 | | 1 268 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 511 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 511 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | 264.00 | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | 264.00 | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 481.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 481.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | -217.00 | | 2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 220.00 | -42 958.00 | | -77 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 728.00 | 1 258 637.00 | | 2 582 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 814.00 | 1 278 947.00 | | 2 478 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 914.00 | -20 310.00 | | 103 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 589.00 | 5 178.00 | | 2 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 026.00 | | 711.00 | 33 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | | 663.00 | 22 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | 48.00 | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 277.00 | 3 339.00 | | 18 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 777.00 | 3 339.00 | | 15 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 374.00 | 1 816.00 | | 41 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 374.00 | 1 816.00 | | 41 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 374.00 | 1 816.00 | | 41 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 127.00 | 510 127.00 | | 510 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 832.00 | 129 832.00 | | 129 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 683.00 | 178 683.00 | | 178 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 155.00 | | | 1 004 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
VB T. V. A. | 108 852.00 | | | 108 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 353.00 | 1 253 353.00 | | 1 253 353.00 |
VW T.V.A. | 208 061.00 | 208 061.00 | | 208 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 425.00 | 1 085 425.00 | | 1 085 425.00 |