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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 107.00 | 944.00 | 162.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 616.00 | 22 592.00 | 13 023.00 | 35 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 119.00 | 26 037.00 | 28 081.00 | 54 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 133.00 | 5 123.00 | 1 020 010.00 | 1 025 133.00 |
BZ Autres créances | 309 549.00 | | 309 549.00 | 309 549.00 |
CF Disponibilités | 787 801.00 | | 787 801.00 | 787 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 916.00 | 5 123.00 | 2 117 792.00 | 2 122 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 035.00 | 31 161.00 | 2 145 874.00 | 2 177 035.00 |
CU Autres participations | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 597.00 | 283 900.00 | | 450 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 381.00 | 166 696.00 | | 154 381.00 |
DL TOTAL (I) | 714 978.00 | 560 597.00 | | 714 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 369.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 957.00 | 274 113.00 | | 330 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 978.00 | 855 874.00 | | 1 054 978.00 |
EA Autres dettes | 44 485.00 | 45 771.00 | | 44 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -5 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 430 896.00 | 1 170 192.00 | | 1 430 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 874.00 | 1 730 789.00 | | 2 145 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 639.00 | | 4 594.00 | 49 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 54 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 36 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 243.00 | | 4 594.00 | 32 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 914.00 | 3 168.00 | 45.00 | 22 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 414.00 | 3 168.00 | 45.00 | 20 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 957.00 | 330 957.00 | | 330 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 519.00 | 454 519.00 | | 454 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 365.00 | 1 018 365.00 | | 1 018 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VP Divers | 247 837.00 | 247 837.00 | | 247 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 746.00 | 1 342 746.00 | | 1 342 746.00 |
VW T.V.A. | 284 791.00 | 284 791.00 | | 284 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 896.00 | 1 430 896.00 | | 1 430 896.00 |