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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 107.00 | 723.00 | 384.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 836.00 | 20 501.00 | 13 335.00 | 33 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 491.00 | 23 724.00 | 23 767.00 | 47 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 036.00 | 1 951.00 | 1 709 085.00 | 1 711 036.00 |
BZ Autres créances | 269 582.00 | | 269 582.00 | 269 582.00 |
CF Disponibilités | 283 034.00 | | 283 034.00 | 283 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 900.00 | 1 951.00 | 2 261 949.00 | 2 263 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 392.00 | 25 676.00 | 2 285 716.00 | 2 311 392.00 |
CU Autres participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 438.00 | 316.00 | | 4 438.00 |
DH Report à nouveau | 78 316.00 | -21 476.00 | | 78 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 146.00 | 103 914.00 | | 211 146.00 |
DL TOTAL (I) | 393 900.00 | 182 754.00 | | 393 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 289.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 438.00 | 510 127.00 | | 738 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 909.00 | 557 965.00 | | 1 084 909.00 |
EA Autres dettes | 67 888.00 | 17 334.00 | | 67 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 816.00 | 1 085 715.00 | | 1 891 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 716.00 | 1 268 469.00 | | 2 285 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 535 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 535 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 53 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133.00 | 2 606.00 | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | 2 606.00 | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 300.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 300.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 092.00 | 2 306.00 | | 3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 918.00 | -77 220.00 | | -139 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 942.00 | 2 582 728.00 | | 4 637 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 796.00 | 2 478 814.00 | | 4 426 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 146.00 | 103 914.00 | | 211 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 737.00 | | 14 875.00 | 33 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 47 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 34 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 565.00 | | 12 499.00 | 23 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 672.00 | | 2 376.00 | 7 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 615.00 | 3 228.00 | | 21 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | 3 228.00 | | 19 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 190.00 | | 41 238.00 | 43 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 190.00 | | 41 238.00 | 43 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 190.00 | | 41 238.00 | 43 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 438.00 | 738 438.00 | | 738 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 037.00 | 235 037.00 | | 235 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 720.00 | 435 720.00 | | 435 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 605.00 | | | 1 705 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 918.00 | | | 139 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 883.00 | 1 986 883.00 | | 1 986 883.00 |
VW T.V.A. | 329 244.00 | 329 244.00 | | 329 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 816.00 | 1 891 816.00 | | 1 891 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |