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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 107.00 | 833.00 | 273.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 136.00 | 19 581.00 | 11 554.00 | 31 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 639.00 | 22 914.00 | 26 724.00 | 49 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 453.00 | 5 123.00 | 1 238 329.00 | 1 243 453.00 |
BZ Autres créances | 300 362.00 | | 300 362.00 | 300 362.00 |
CF Disponibilités | 164 891.00 | | 164 891.00 | 164 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 189.00 | 5 123.00 | 1 704 065.00 | 1 709 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 828.00 | 28 038.00 | 1 730 789.00 | 1 758 828.00 |
CU Autres participations | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 438.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 900.00 | 78 316.00 | | 283 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 696.00 | 211 146.00 | | 166 696.00 |
DL TOTAL (I) | 560 597.00 | 393 900.00 | | 560 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 581.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 113.00 | 738 438.00 | | 274 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 874.00 | 1 084 909.00 | | 855 874.00 |
EA Autres dettes | 45 771.00 | 67 888.00 | | 45 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 937.00 | | | -5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 192.00 | 1 891 816.00 | | 1 170 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 789.00 | 2 285 716.00 | | 1 730 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 491.00 | | 6 255.00 | 47 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 49 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 32 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 943.00 | | 1 407.00 | 34 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 048.00 | | 4 848.00 | 10 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 724.00 | 3 298.00 | 4 108.00 | 23 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 224.00 | 3 298.00 | 4 108.00 | 21 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 951.00 | 4 888.00 | 1 716.00 | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | 4 888.00 | 1 716.00 | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951.00 | 4 888.00 | 1 716.00 | 1 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 888.00 | 1 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 113.00 | 274 113.00 | | 274 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 826.00 | 246 826.00 | | 246 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 593.00 | 210 593.00 | | 210 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5 937.00 | -5 937.00 | | -5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 684.00 | 1 236 684.00 | | 1 236 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 837.00 | 247 837.00 | | 247 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 930.00 | 1 551 930.00 | | 1 551 930.00 |
VW T.V.A. | 341 239.00 | 341 239.00 | | 341 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 192.00 | 1 170 192.00 | | 1 170 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |