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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 903.00 | 13 535.00 | 368.00 | 13 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 173.00 | 57 972.00 | 12 202.00 | 70 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 458.00 | 71 507.00 | 18 951.00 | 90 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BT Marchandises | 15 903.00 | 4 661.00 | 11 243.00 | 15 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 953.00 | 4 661.00 | 85 292.00 | 89 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 411.00 | 76 168.00 | 104 244.00 | 180 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 921.00 | | | -8 921.00 |
DL TOTAL (I) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 244.00 | | | 104 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
FG Production vendue services | 353 101.00 | | 353 101.00 | 353 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 193.00 | | 373 193.00 | 373 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 690.00 | | | 395 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 611.00 | | | 404 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 921.00 | | | -8 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 882.00 | | 576.00 | 89 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 806.00 | | 576.00 | 5 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 589.00 | 6 918.00 | | 64 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 589.00 | 6 918.00 | | 64 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 661.00 | 4 661.00 | 4 661.00 | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | 4 661.00 | 4 661.00 | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661.00 | 4 661.00 | 4 661.00 | 4 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 661.00 | 4 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VP Divers | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 995.00 | 45 613.00 | 6 382.00 | 51 995.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |