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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 903.00 | 13 870.00 | 33.00 | 13 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 569.00 | 67 803.00 | 4 766.00 | 72 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 854.00 | 81 673.00 | 11 181.00 | 92 854.00 |
BT Marchandises | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 254.00 | 150.00 | 12 104.00 | 12 254.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 235.00 | 150.00 | 87 085.00 | 87 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 088.00 | 81 823.00 | 98 266.00 | 180 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 509.00 | | 282 509.00 | 282 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 247.00 | | | 294 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 059.00 | | | 289 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 818.00 | | 3 036.00 | 89 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 436.00 | | 3 036.00 | 83 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 573.00 | 4 100.00 | | 77 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 573.00 | 4 100.00 | | 77 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | 150.00 | 2 930.00 | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | 150.00 | 7 650.00 | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | 150.00 | 7 650.00 | 7 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 7 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 004.00 | 27 627.00 | | 34 004.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |