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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 652.00 | 14 291.00 | 1 361.00 | 15 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 855.00 | 68 972.00 | 20 883.00 | 89 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 889.00 | 83 263.00 | 28 626.00 | 111 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
BT Marchandises | 96 547.00 | | 96 547.00 | 96 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 409.00 | 832.00 | 19 576.00 | 20 409.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 744.00 | 832.00 | 180 912.00 | 181 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 634.00 | 84 095.00 | 209 539.00 | 293 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
DL TOTAL (I) | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 159.00 | | | 163 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 539.00 | | | 209 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 868.00 | | | 146 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 844.00 | | 129 844.00 | 129 844.00 |
FG Production vendue services | 510 100.00 | | 510 100.00 | 510 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 944.00 | | 639 944.00 | 639 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 566.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 542.00 | | | 642 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 370.00 | | | 624 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 854.00 | | 20 657.00 | 92 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 111 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 105 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 472.00 | | 20 657.00 | 86 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 673.00 | 3 212.00 | 1 622.00 | 81 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 673.00 | 3 212.00 | 1 622.00 | 81 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 832.00 | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 832.00 | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 832.00 | 150.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 428.00 | 10 137.00 | 16 292.00 | 26 428.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 483.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 547.00 | 24 165.00 | 6 382.00 | 30 547.00 |
VW T.V.A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 317.00 | 130 025.00 | 16 292.00 | 146 317.00 |