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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 903.00 | 13 798.00 | 105.00 | 13 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 533.00 | 63 775.00 | 5 759.00 | 69 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 818.00 | 77 573.00 | 12 245.00 | 89 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
BT Marchandises | 18 301.00 | 4 661.00 | 13 641.00 | 18 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 615.00 | 2 990.00 | 15 626.00 | 18 615.00 |
BZ Autres créances | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 073.00 | 7 650.00 | 91 423.00 | 99 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 891.00 | 85 224.00 | 103 668.00 | 188 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
FG Production vendue services | 346 436.00 | | 346 436.00 | 346 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 916.00 | | 357 916.00 | 357 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | | | 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 998.00 | | | 366 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 546.00 | | | 370 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 458.00 | | | 90 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 89 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 83 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 507.00 | 6 706.00 | 640.00 | 71 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 507.00 | 6 706.00 | 640.00 | 71 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 661.00 | 4 661.00 | 4 661.00 | 4 661.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | 7 650.00 | 4 661.00 | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661.00 | 7 650.00 | 4 661.00 | 4 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 650.00 | 4 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VP Divers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 479.00 | 50 097.00 | 6 382.00 | 56 479.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |