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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 834.00 | 73 968.00 | 12 866.00 | 86 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 071.00 | 140 377.00 | 54 694.00 | 195 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 044.00 | 212 271.00 | 76 773.00 | 289 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 706.00 | 426 616.00 | 157 090.00 | 583 706.00 |
BN En cours de production de biens | 95 122.00 | | 95 122.00 | 95 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 096.00 | 25 068.00 | 1 013 027.00 | 1 038 096.00 |
BZ Autres créances | 148 716.00 | | 148 716.00 | 148 716.00 |
CF Disponibilités | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 988.00 | 25 068.00 | 1 348 920.00 | 1 373 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 694.00 | 451 684.00 | 1 506 010.00 | 1 957 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 349 869.00 | 252 177.00 | | 349 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 255.00 | 97 692.00 | | 124 255.00 |
DL TOTAL (I) | 622 124.00 | 497 869.00 | | 622 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 607.00 | 96 765.00 | | 76 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 264.00 | 207 862.00 | | 211 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 702.00 | 195 773.00 | | 152 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 029.00 | 389 251.00 | | 429 029.00 |
EA Autres dettes | 14 284.00 | 14 864.00 | | 14 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 887.00 | 904 513.00 | | 883 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 010.00 | 1 402 382.00 | | 1 506 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 716.00 | | 41 284.00 | 542 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 998.00 | | 9 836.00 | 76 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 961.00 | | 31 448.00 | 452 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 798.00 | 55 111.00 | 294.00 | 371 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 509.00 | 3 459.00 | | 70 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 289.00 | 51 652.00 | 294.00 | 301 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 972.00 | 5 841.00 | 2 745.00 | 21 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 972.00 | 5 841.00 | 2 745.00 | 21 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 972.00 | 5 841.00 | 2 745.00 | 21 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 841.00 | 2 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 702.00 | 152 702.00 | | 152 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 299.00 | | | 1 000 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
VB T. V. A. | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 327.00 | 19 894.00 | 55 433.00 | 75 327.00 |
VI Groupe et associés | 127 242.00 | 127 242.00 | | 127 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
VP Divers | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 126.00 | 1 174 572.00 | 50 554.00 | 1 225 126.00 |
VW T.V.A. | 218 832.00 | 218 832.00 | | 218 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 887.00 | 828 454.00 | 55 433.00 | 883 887.00 |