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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 655.00 | 30 981.00 | 22 674.00 | 53 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 715.00 | 145 244.00 | 89 471.00 | 234 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 929.00 | 179 726.00 | 128 203.00 | 307 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 441.00 | 355 952.00 | 265 489.00 | 621 441.00 |
BN En cours de production de biens | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 423.00 | 30 540.00 | 2 010 883.00 | 2 041 423.00 |
BZ Autres créances | 197 580.00 | | 197 580.00 | 197 580.00 |
CF Disponibilités | 119 185.00 | | 119 185.00 | 119 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 439.00 | 30 540.00 | 2 429 899.00 | 2 460 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 880.00 | 386 492.00 | 2 695 388.00 | 3 081 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 022 562.00 | 895 117.00 | | 1 022 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 819.00 | 127 445.00 | | 205 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 381.00 | 1 170 562.00 | | 1 376 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 224.00 | 1 067 103.00 | | 117 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 711.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 776.00 | 345 315.00 | | 303 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 074.00 | 723 072.00 | | 864 074.00 |
EA Autres dettes | 33 912.00 | 32 253.00 | | 33 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 008.00 | 2 168 454.00 | | 1 319 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 388.00 | 3 339 016.00 | | 2 695 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 183.00 | 2 015 734.00 | | 1 267 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 605.00 | 99 154.00 | -211.00 | 225 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 941.00 | 110 800.00 | -211.00 | 244 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 335.00 | 11 646.00 | | 19 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 605.00 | 99 154.00 | -211.00 | 225 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 360.00 | 17 802.00 | 11 622.00 | 24 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 360.00 | 17 802.00 | 11 622.00 | 24 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 360.00 | 17 802.00 | 11 622.00 | 24 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 802.00 | 11 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 776.00 | 303 776.00 | | 303 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 878.00 | 202 878.00 | | 202 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 463.00 | 189 463.00 | | 189 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 977.00 | 1 999 977.00 | | 1 999 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VB T. V. A. | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VC Groupe et associés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 100.00 | 64 275.00 | 51 825.00 | 116 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 593.00 | | | 949 593.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 147.00 | 2 280 005.00 | 25 142.00 | 2 305 147.00 |
VW T.V.A. | 411 079.00 | 411 079.00 | | 411 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 008.00 | 1 267 183.00 | 51 825.00 | 1 319 008.00 |