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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 096.00 | 58 377.00 | 21 720.00 | 80 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 831.00 | 171 131.00 | 94 701.00 | 265 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 554.00 | 218 824.00 | 158 730.00 | 377 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 873.00 | 448 332.00 | 296 542.00 | 744 873.00 |
BN En cours de production de biens | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 198.00 | 22 530.00 | 1 805 668.00 | 1 828 198.00 |
BZ Autres créances | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 133.00 | 22 530.00 | 2 016 603.00 | 2 039 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 006.00 | 470 861.00 | 2 313 144.00 | 2 784 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 557 613.00 | 474 124.00 | | 557 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 504.00 | 83 489.00 | | 337 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 117.00 | 705 613.00 | | 1 043 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 923.00 | 130 117.00 | | 40 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 481.00 | 148 696.00 | | 72 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 592.00 | 309 926.00 | | 425 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 022.00 | 529 598.00 | | 691 022.00 |
EA Autres dettes | 40 010.00 | 2 311.00 | | 40 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 027.00 | 1 121 397.00 | | 1 270 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 144.00 | 1 827 009.00 | | 2 313 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 803.00 | 1 036 499.00 | | 1 254 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 828.00 | | 228 834.00 | 621 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 789.00 | 744 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 260.00 | 80 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 528.00 | 643 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 834.00 | | 21 522.00 | 86 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 602.00 | | 200 312.00 | 520 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 392.00 | | 7 000.00 | 14 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 080.00 | 68 040.00 | 105 789.00 | 486 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 459.00 | 7 178.00 | 28 260.00 | 79 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 621.00 | 60 862.00 | 77 528.00 | 406 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 430.00 | 7 063.00 | 6 964.00 | 22 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 430.00 | 7 063.00 | 6 964.00 | 22 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 430.00 | 7 063.00 | 6 964.00 | 22 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 063.00 | 6 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 592.00 | 425 592.00 | | 425 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 126.00 | 154 126.00 | | 154 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 680.00 | 132 680.00 | | 132 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 428.00 | 1 796 428.00 | | 1 796 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
VB T. V. A. | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 399.00 | 20 175.00 | 15 224.00 | 35 399.00 |
VI Groupe et associés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 055.00 | 1 915 893.00 | 53 162.00 | 1 969 055.00 |
VW T.V.A. | 335 241.00 | 335 241.00 | | 335 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 027.00 | 1 254 803.00 | 15 224.00 | 1 270 027.00 |