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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 358.00 | 19 335.00 | 12 023.00 | 31 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 851.00 | 86 419.00 | 112 432.00 | 198 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 661.00 | 139 186.00 | 150 475.00 | 289 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 012.00 | 244 941.00 | 300 071.00 | 545 012.00 |
BN En cours de production de biens | 96 355.00 | | 96 355.00 | 96 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 292.00 | 24 360.00 | 1 710 932.00 | 1 735 292.00 |
BZ Autres créances | 163 653.00 | | 163 653.00 | 163 653.00 |
CF Disponibilités | 1 039 203.00 | | 1 039 203.00 | 1 039 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 305.00 | 24 360.00 | 3 038 945.00 | 3 063 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 316.00 | 269 301.00 | 3 339 016.00 | 3 608 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 895 117.00 | 557 613.00 | | 895 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 445.00 | 337 504.00 | | 127 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 562.00 | 1 043 117.00 | | 1 170 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 103.00 | 40 923.00 | | 1 067 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 72 481.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 315.00 | 425 592.00 | | 345 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 072.00 | 691 022.00 | | 723 072.00 |
EA Autres dettes | 32 253.00 | 40 010.00 | | 32 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 454.00 | 1 270 027.00 | | 2 168 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 016.00 | 2 313 144.00 | | 3 339 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 734.00 | 1 254 803.00 | | 2 015 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 873.00 | | 101 659.00 | 744 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 520.00 | 545 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 738.00 | 31 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 782.00 | 488 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 096.00 | | | 80 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 385.00 | | 97 909.00 | 643 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 392.00 | | 3 750.00 | 21 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 332.00 | 96 607.00 | 299 998.00 | 448 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 377.00 | 9 697.00 | 48 738.00 | 58 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 955.00 | 86 910.00 | 251 259.00 | 389 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 530.00 | 14 304.00 | 12 474.00 | 22 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 530.00 | 14 304.00 | 12 474.00 | 22 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 530.00 | 14 304.00 | 12 474.00 | 22 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 304.00 | 12 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 315.00 | 345 315.00 | | 345 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 332.00 | 188 332.00 | | 188 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 619.00 | 168 619.00 | | 168 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 822.00 | 1 701 822.00 | | 1 701 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
VB T. V. A. | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VC Groupe et associés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 693.00 | 912 973.00 | 152 720.00 | 1 065 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 059 315.00 | | | 1 059 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 889.00 | 1 894 277.00 | 58 612.00 | 1 952 889.00 |
VW T.V.A. | 316 700.00 | 316 700.00 | | 316 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 454.00 | 2 015 734.00 | 152 720.00 | 2 168 454.00 |