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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 2 287.00 | 3 553.00 | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 5 677.00 | 3 033.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 552.00 | 15 121.00 | 6 431.00 | 21 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 941.00 | 23 085.00 | 43 855.00 | 66 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 408.00 | 3 829.00 | 110 579.00 | 114 408.00 |
BZ Autres créances | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 794.00 | 3 829.00 | 198 965.00 | 202 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 735.00 | 26 914.00 | 242 821.00 | 269 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
DL TOTAL (I) | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
EA Autres dettes | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 534.00 | | | 204 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 821.00 | | | 242 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 113.00 | | | 198 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 785.00 | 8 749.00 | 168 534.00 | 159 785.00 |
FG Production vendue services | 601 283.00 | 22 958.00 | 624 241.00 | 601 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 068.00 | 31 707.00 | 792 775.00 | 761 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 393.00 | | | -15 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 727.00 | | | 800 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 125.00 | | | 784 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 371.00 | | 1 569.00 | 65 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 702.00 | | 1 560.00 | 28 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 9.00 | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 047.00 | 4 093.00 | | 17 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 706.00 | 4 093.00 | | 16 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132.00 | 3 697.00 | | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | 3 697.00 | | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 3 697.00 | | 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 081.00 | 6 660.00 | 6 421.00 | 13 081.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 806.00 | 156 837.00 | 8 969.00 | 165 806.00 |
VW T.V.A. | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 872.00 | 178 451.00 | 6 421.00 | 184 872.00 |