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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 921.00 | 10 677.00 | 7 243.00 | 17 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 997.00 | 35 603.00 | 14 394.00 | 49 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 972.00 | 52 121.00 | 54 852.00 | 106 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 709.00 | | 216 709.00 | 216 709.00 |
BZ Autres créances | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CF Disponibilités | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 810.00 | | 314 810.00 | 314 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 782.00 | 52 121.00 | 369 661.00 | 421 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
DL TOTAL (I) | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 374.00 | | | 147 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 776.00 | | | 285 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 661.00 | | | 369 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 479.00 | | | 278 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 305.00 | 3 645.00 | 1 213 950.00 | 1 210 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 305.00 | 3 645.00 | 1 213 950.00 | 1 210 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 488.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 296.00 | | | -5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 108.00 | | | 1 225 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 468.00 | | | 1 202 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 082.00 | | 10 891.00 | 96 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 683.00 | | 6 235.00 | 61 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 4 656.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 632.00 | 9 488.00 | | 42 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 792.00 | 9 488.00 | | 36 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 374.00 | 147 374.00 | | 147 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 212 859.00 | 212 859.00 | | 212 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 993.00 | 7 696.00 | 7 297.00 | 14 993.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 949.00 | 235 324.00 | 8 625.00 | 243 949.00 |
VW T.V.A. | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 471.00 | 269 174.00 | 7 297.00 | 276 471.00 |