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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 4 234.00 | 1 606.00 | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 087.00 | 6 796.00 | 4 291.00 | 11 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 907.00 | 21 321.00 | 21 586.00 | 42 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 672.00 | 32 350.00 | 58 322.00 | 90 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 223.00 | | 181 223.00 | 181 223.00 |
BZ Autres créances | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 077.00 | | 251 077.00 | 251 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 749.00 | 32 350.00 | 309 399.00 | 341 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
EA Autres dettes | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 967.00 | | | 266 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 399.00 | | | 309 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 208.00 | | | 257 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 547.00 | | 124 547.00 | 124 547.00 |
FG Production vendue services | 808 713.00 | 31 329.00 | 840 043.00 | 808 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 260.00 | 31 329.00 | 964 589.00 | 933 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 214.00 | | | 995 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 068.00 | | | 991 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 941.00 | | 37 440.00 | 66 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 708.00 | 90 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 708.00 | 53 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 262.00 | | 37 440.00 | 30 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 084.00 | 7 521.00 | 203.00 | 23 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 797.00 | 7 521.00 | 203.00 | 20 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 176 501.00 | | | 176 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 593.00 | 9 834.00 | 9 759.00 | 19 593.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 064.00 | 212 943.00 | 7 121.00 | 220 064.00 |
VW T.V.A. | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 471.00 | 226 712.00 | 9 759.00 | 236 471.00 |