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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 686.00 | 8 301.00 | 3 385.00 | 11 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 997.00 | 28 491.00 | 21 506.00 | 49 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 082.00 | 42 633.00 | 53 449.00 | 96 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 605.00 | | 192 605.00 | 192 605.00 |
BZ Autres créances | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
CF Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 147.00 | | 270 147.00 | 270 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 228.00 | 42 633.00 | 323 595.00 | 366 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DL TOTAL (I) | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | | | 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 062.00 | | | 130 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
EA Autres dettes | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 351.00 | | | 262 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 595.00 | | | 323 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 315.00 | | | 261 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
FG Production vendue services | 980 295.00 | 30 835.00 | 1 011 129.00 | 980 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 347.00 | 30 835.00 | 1 037 182.00 | 1 006 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 283.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 646.00 | | | -21 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 216.00 | | | 1 051 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 404.00 | | | 1 032 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 672.00 | | 7 690.00 | 90 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 96 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 994.00 | | 7 690.00 | 53 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 351.00 | 8 677.00 | | 32 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 117.00 | 8 677.00 | | 28 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 062.00 | 130 062.00 | | 130 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 188 755.00 | 188 755.00 | | 188 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 759.00 | 8 723.00 | 1 036.00 | 9 759.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 850.00 | 228 731.00 | 119.00 | 228 850.00 |
VW T.V.A. | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 433.00 | 257 397.00 | 1 036.00 | 258 433.00 |