| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 896.00 | 55 852.00 | 4 044.00 | 59 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 006.00 | 59 802.00 | 369 204.00 | 429 006.00 |
BT Marchandises | 75 186.00 | | 75 186.00 | 75 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
BZ Autres créances | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
CF Disponibilités | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 383.00 | | 183 383.00 | 183 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 390.00 | 59 802.00 | 552 587.00 | 612 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 539.00 | 27 020.00 | | 19 539.00 |
DL TOTAL (I) | 47 659.00 | 28 120.00 | | 47 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 425.00 | 230 903.00 | | 195 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 084.00 | 18 771.00 | | 44 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 712.00 | 62 619.00 | | 50 712.00 |
EA Autres dettes | 214 708.00 | 227 801.00 | | 214 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 929.00 | 540 094.00 | | 504 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 587.00 | 568 214.00 | | 552 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 205.00 | | 801.00 | 428 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 205.00 | | 641.00 | 63 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 865.00 | 1 938.00 | | 57 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 865.00 | 1 938.00 | | 57 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 708.00 | 15 712.00 | 86 782.00 | 214 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VC Groupe et associés | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 425.00 | 36 850.00 | 158 575.00 | 195 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 929.00 | 147 357.00 | 245 357.00 | 504 929.00 |