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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 267.00 | 63 026.00 | 242.00 | 63 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 477.00 | 63 976.00 | 365 502.00 | 429 477.00 |
BT Marchandises | 87 031.00 | | 87 031.00 | 87 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BZ Autres créances | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
CF Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 080.00 | | 178 080.00 | 178 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 557.00 | 63 976.00 | 543 581.00 | 607 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 284.00 | 145 018.00 | | 190 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 804.00 | 45 266.00 | | 70 804.00 |
DL TOTAL (I) | 262 188.00 | 191 384.00 | | 262 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 841.00 | 46 244.00 | | 10 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | 44 010.00 | | 46 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 432.00 | 76 081.00 | | 75 432.00 |
EA Autres dettes | 148 146.00 | 170 589.00 | | 148 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 393.00 | 336 923.00 | | 281 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 581.00 | 528 307.00 | | 543 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 393.00 | 197 153.00 | | 281 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 377.00 | | 100.00 | 429 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 100.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 895.00 | 81.00 | | 63 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 895.00 | 81.00 | | 63 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 146.00 | 148 146.00 | | 148 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VB T. V. A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VC Groupe et associés | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 550.00 | 84 290.00 | 260.00 | 84 550.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 393.00 | 281 393.00 | | 281 393.00 |