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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 267.00 | 58 903.00 | 4 365.00 | 63 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 377.00 | 59 853.00 | 369 525.00 | 429 377.00 |
BT Marchandises | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
BZ Autres créances | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
CF Disponibilités | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 239.00 | | 170 239.00 | 170 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 616.00 | 59 853.00 | 539 764.00 | 599 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 559.00 | 27 020.00 | | 46 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 771.00 | 19 539.00 | | 32 771.00 |
DL TOTAL (I) | 80 430.00 | 47 659.00 | | 80 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 908.00 | 195 425.00 | | 167 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | 44 084.00 | | 33 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 770.00 | 50 712.00 | | 58 770.00 |
EA Autres dettes | 198 996.00 | 214 708.00 | | 198 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 333.00 | 504 929.00 | | 459 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 764.00 | 552 587.00 | | 539 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 794.00 | 147 357.00 | | 157 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 006.00 | | 3 371.00 | 429 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 429 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 64 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 846.00 | | 3 371.00 | 63 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 802.00 | 3 050.00 | 3 000.00 | 59 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 802.00 | 3 050.00 | 3 000.00 | 59 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 996.00 | 17 769.00 | 102 677.00 | 198 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VC Groupe et associés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 046.00 | 38 734.00 | 120 312.00 | 159 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 857.00 | 88 697.00 | 160.00 | 88 857.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 333.00 | 157 794.00 | 222 990.00 | 459 333.00 |