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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 267.00 | 62 718.00 | 549.00 | 63 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 377.00 | 63 668.00 | 365 709.00 | 429 377.00 |
BT Marchandises | 76 863.00 | | 76 863.00 | 76 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BZ Autres créances | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CF Disponibilités | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 991.00 | | 145 991.00 | 145 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 369.00 | 63 668.00 | 511 701.00 | 575 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 214.00 | 79 330.00 | | 109 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 804.00 | 29 884.00 | | 35 804.00 |
DL TOTAL (I) | 146 118.00 | 110 314.00 | | 146 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 568.00 | 123 934.00 | | 82 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 309.00 | 47 638.00 | | 32 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 118.00 | 56 861.00 | | 80 118.00 |
EA Autres dettes | 170 589.00 | 192 200.00 | | 170 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 583.00 | 420 633.00 | | 365 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 701.00 | 530 947.00 | | 511 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 171.00 | 168 499.00 | | 187 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 377.00 | | | 429 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 328.00 | 1 340.00 | | 62 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 328.00 | 1 340.00 | | 62 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 589.00 | 31 444.00 | 139 145.00 | 170 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VC Groupe et associés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 545.00 | 41 278.00 | 39 266.00 | 80 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 628.00 | 62 468.00 | 160.00 | 62 628.00 |
VW T.V.A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 583.00 | 187 171.00 | 178 411.00 | 365 583.00 |