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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 170.00 | 28 188.00 | 2 982.00 | 31 170.00 |
040 Immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 992.00 | 28 188.00 | 148 804.00 | 176 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
060 Stock marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
084 Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
110 Total général Actif | 187 893.00 | 28 188.00 | 159 705.00 | 187 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 918.00 | | | 132 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 918.00 | | | 132 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | | | -44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
252 Charges sociales | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
294 Charges financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 953.00 | | | 173 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |