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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 024.00 | 44 306.00 | 236 719.00 | 281 024.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 420 024.00 | 44 306.00 | 375 719.00 | 420 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
084 Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
110 Total général Actif | 434 587.00 | 44 306.00 | 390 281.00 | 434 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 246.00 | 166 154.00 | | 158 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 594.00 | 1 000.00 | | 3 594.00 |
230 Autres produits | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 564.00 | 167 154.00 | | 163 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 098.00 | 2 383.00 | | 2 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 014.00 | 30 154.00 | | 33 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | 42.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 41 418.00 | 44 938.00 | | 41 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 1 357.00 | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 043.00 | 74 411.00 | | 76 043.00 |
252 Charges sociales | 6 529.00 | 7 909.00 | | 6 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 996.00 | 4 846.00 | | 9 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 132.00 | 166 041.00 | | 170 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 568.00 | 1 113.00 | | -6 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 494.00 | 1.00 | | 1 494.00 |
294 Charges financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 166.00 | 1 082.00 | | -7 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 213 128.00 | | | 213 128.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 318.00 | | | 211 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 528.00 | | | 215 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |