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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 449.00 | | 161 449.00 | 161 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 449.00 | | 175 449.00 | 175 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 994.00 | | 191 994.00 | 191 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 449.00 | | | 161 449.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 68.00 | 53.00 | | 68.00 |
DG Autres réserves | 1 270.00 | 993.00 | | 1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546.00 | 291.00 | | 3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 934.00 | 2 388.00 | | 5 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 5 055.00 | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 524.00 | 97 747.00 | | 87 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 3 287.00 | | 6 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 207.00 | 38 489.00 | | 23 207.00 |
EA Autres dettes | 68 532.00 | 137 418.00 | | 68 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 059.00 | 281 999.00 | | 186 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 994.00 | 284 387.00 | | 191 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 059.00 | 281 999.00 | | 186 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 4 851.00 | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 52.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 330.00 | 46 352.00 | | 71 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 784.00 | 46 061.00 | | 67 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 547.00 | 291.00 | | 3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 248.00 | | 6 810.00 | 179 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 608.00 | 175 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 608.00 | 175 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 248.00 | | 6 810.00 | 179 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 449.00 | | | 161 449.00 |
UX Autres créances clients | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 87 525.00 | 87 525.00 | | 87 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 995.00 | 177 995.00 | 1 111.00 | 177 995.00 |
VW T.V.A. | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 060.00 | 186 060.00 | | 186 060.00 |