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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 595.00 | | 183 595.00 | 183 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 595.00 | | 193 595.00 | 193 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 937.00 | | 200 937.00 | 200 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 595.00 | | | 183 595.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DG Autres réserves | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DL TOTAL (I) | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 636.00 | | | 171 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 937.00 | | | 200 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 636.00 | | | 171 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 078.00 | | 150 078.00 | 150 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 078.00 | | 150 078.00 | 150 078.00 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 914.00 | | | 161 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 909.00 | | 213 220.00 | 207 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 534.00 | 193 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 534.00 | 193 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 909.00 | | 213 220.00 | 207 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 595.00 | 183 595.00 | | 183 595.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VI Groupe et associés | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 412.00 | 190 412.00 | | 190 412.00 |
VW T.V.A. | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 636.00 | 171 636.00 | | 171 636.00 |