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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 6 945.00 | 58 055.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 549.00 | 6 945.00 | 219 604.00 | 226 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CF Disponibilités | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 385.00 | 6 945.00 | 275 439.00 | 282 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 930.00 | | | 145 930.00 |
CU Autres participations | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DG Autres réserves | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
DL TOTAL (I) | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 363.00 | | | 197 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 439.00 | | | 275 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 375.00 | | 257 375.00 | 257 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 375.00 | | 257 375.00 | 257 375.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 859.00 | | | 358 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 084.00 | | | 310 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |